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關(guān)于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
一、擔保情況概述
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)參股公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司(以下簡稱“一龍恒業(yè)”)因經(jīng)營需要,向金融機構(gòu)申 請人民幣3,000萬元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任保證,擔保金額為不超過3,000萬元,期限12 個月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔保,一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保,擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。
本次擔保事宜已經(jīng)公司第六屆董事會第四十六次會議審議通過。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次擔保事宜無須提交股東大會審批。
二、被擔保人基本情況
統(tǒng)一社會信用代碼:91110108779517926U
名稱:北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司
類型:有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)
法定代表人:秦忠利
注冊資本:8546.1486 萬元人民幣
成立日期:2005年08月08日
營業(yè)期限:2014年03月06日至2034年03月05日
住所:北京市海淀區(qū)青云里滿庭芳園小區(qū)2號樓4層409
經(jīng)營范圍:石油工程技術(shù)及計算機軟件技術(shù)開發(fā),石油技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、 技術(shù)咨詢,測井技術(shù)服務(wù)(法律、法規(guī)規(guī)定需要專項審批的,未獲審批前不得經(jīng)營);機械設(shè)備租賃;批發(fā)機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備;技術(shù)進出口、貨物進出口、代理進出口(不涉及國營貿(mào)易管理商品;涉及配額許可證商品的按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請手續(xù))。(該企業(yè)于2014年03月06日(核準日期)由內(nèi)資企業(yè)變更為外商投資企業(yè)。依法須經(jīng)批準的項目, 經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)
最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù):
截至2018年12月31日,一龍恒業(yè)資產(chǎn)總額為102,856.97萬元,負債總額為35,108.13萬元,凈資產(chǎn)為67,748.84萬元;2018年營業(yè)收入為41,989.31萬元, 凈利潤為5,392.67萬元。(上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)
截至2019年3月31日,一龍恒業(yè)資產(chǎn)總額為106,801.48萬元,負債總額為39,661.55萬元,凈資產(chǎn)為67,139.93萬元;2019年第一季度營業(yè)收入為11,010.10萬元,凈利潤為1,191.76萬元。(上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)
股權(quán)結(jié)構(gòu)表:
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次為一龍恒業(yè)向金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的方式為連帶責任保證,擔保的期限和金額依據(jù)一龍恒業(yè)與金融機構(gòu)最終協(xié)商后簽署的合同確定,最終實際擔??傤~將不超過本次授予的擔保額度。一龍恒業(yè)將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要選擇金融機構(gòu)在人民幣3,000萬元額度內(nèi)申請綜合授信額度。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔保,擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。
四、董事會意見
一龍恒業(yè)申請融資業(yè)務(wù)主要為其主營業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金保障,確保其效益持續(xù)增長。一龍恒業(yè)經(jīng)營前景良好,具備較強的償債能力,公司為其提供擔保的財務(wù)風險處于公司可控的范圍之內(nèi)。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔保,一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保,擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。董事會認為,公司對其提供擔保是合理的,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。同意本次擔保事宜。
五、獨立董事意見
獨立董事認為,一龍恒業(yè)信譽及經(jīng)營狀況良好。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔保,一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保,擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。本次擔保行為不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。我們同意本次擔保事宜。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告之日,公司及控股子公司經(jīng)審議的對外擔保總額累計為2.20億元(含本次擔保),占公司2018年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為12.85%;實際發(fā)生的對外擔??傤~為1.50億元,占公司 2018年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為8.76%。公司及控股子公司無逾期擔保情形。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第四十六次會議決議;
2、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第四十六次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會
二〇一九年四月二十四日