2018 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)人資金占用情況的專項說明

2019.04.08

西安通源石油科技股份有限公司全體股東：

我們按照中國注冊會計師審計準則審計了西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱通源石油公司）2018 年度財務報表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司資產(chǎn)負債表、2018 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動表以及財務報表附注，并于 2019 年 4 月 2 日出具了 XYZH/2019XAA40171 號無保留意見的審計報告。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號文），以及深圳證券交易所相關(guān)披露的要求，通源石油公司編制了本專項說明所附的通源石油公司2018 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表（以下簡稱匯總表）。

編制和對外披露匯總表，并確保其真實性、合法性及完整性是通源石油公司的責任。我們對匯總表所載資料與我們審計通源石油公司 2018 年度財務報表時所復核的會計資料和經(jīng)審計的財務報表的相關(guān)內(nèi)容進行了核對，在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。

除對通源石油公司 2018 年度財務報表執(zhí)行審計，以及將本專項說明后附的匯總表所載項目金額與我們審計通源石油公司 2018 年度財務報表時通源石油公司提供的會計資料和經(jīng)審計的財務報表的相關(guān)內(nèi)容進行核對外，我們沒有對本專項說明后附的匯總表執(zhí)行任何附加程序。

為了更好地理解通源石油公司 2018 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)人資金占用情況，匯總表應當與已審計的財務報表一并閱讀。

本專項說明僅供通源石油公司為 2018 年度報告披露之目的使用，未經(jīng)本事務所書面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） 

中國注冊會計師：雷永鑫 （項目合伙人）

中國注冊會計師：孫有航

中國 北京 二○一九年四月二日