第六屆董事會第四十次會議決議公告

2018.11.14

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十次會議于 2018 年 11 月 14 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2018 年 11 月 7 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：審議通過《關(guān)于申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案》

1、 為了滿足公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要及補(bǔ)充流動資金，公司擬向北京銀行西安分行（以下簡稱“北京銀行”）申請綜合授信，額度為 40,000 萬元人民幣，期限 36 個月。實際融資金額在額度范圍內(nèi)以北京銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體的融資金額將視公司運(yùn)營資金的實際需求來合理確定。

2 、向平安銀行股份有限公司離岸金融中心申請外幣流動資金貸款，貸款金額不超過等值人民幣 30,000 萬元人民幣，期限不超過 36 個月，擔(dān)保方式為以北京銀行西安分行開立的融資性保函做擔(dān)保，用于支付采購款。

3、為了滿足公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要及補(bǔ)充流動資金，公司擬向中關(guān)村科技租賃有限公司申請融資租賃額度，額度為 1,200 萬元人民幣，期限 36 個月。實際融資金額在額度范圍內(nèi)以中關(guān)村科技租賃有限公司與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體的融資租賃金額將視公司運(yùn)營資金的實際需求來合理確定。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 董事會

 二〇一八年十一月十四