關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.08.17

本公司董事會及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經營需要，向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過 2,000 萬元，期限 12 個月。一龍恒業(yè)主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權比例對應權益金額向公司提供反擔保，一龍恒業(yè)以其自有資產向公司提供反擔保，擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

本次擔保事宜已經公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過。

根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關規(guī)定，本次擔保事宜無須提交股東大會審批。

二、被擔保人基本情況

統一社會信用代碼：91110108779517926U

名稱：北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司

類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

法定代表人：秦忠利

注冊資本：7685.3854 萬元人民幣

成立日期：2005 年 08 月 08 日

營業(yè)期限：2014 年 03 月 06 日至 2034 年 03 月 05 日

住所：北京市海淀區(qū)青云里滿庭芳園小區(qū) 2 號樓 4 層 409

經營范圍：石油工程技術及計算機軟件技術開發(fā)，石油技術服務、技術轉讓、技術咨詢，測井技術服務（法律、法規(guī)規(guī)定需要專項審批的，未獲審批前不得經營），批發(fā)機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備，技術進出口、貨物進出口、代理進出口（不涉及國營貿易管理商品；涉及配額許可證商品的按國家有關規(guī)定辦理申請手續(xù)）。（該企業(yè)于 2014 年 03 月 06 日（核準日期）由內資企業(yè)變更為外商投資企業(yè)。依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）

最近一年又一期主要財務數據：

截至2017年12月31日，一龍恒業(yè)資產總額為73,566.52萬元，負債總額為20,940.32萬元，凈資產為52,626.20萬元。2017年營業(yè)收入為31,392.81萬元；凈利潤為4,196.81萬元。（上述數據已經審計）截至2018年6月30日，一龍恒業(yè)資產總額為85,489.54萬元，負債總額為27,113.00萬元，凈資產為58,376.54萬元。2018年上半年營業(yè)收入為11,656.50萬元；凈利潤為1,019.82萬元。（上述數據未經審計）

股權結構表：

序號 股東名稱 持股比例

三、擔保協議的主要內容

本次為一龍恒業(yè)向金融機構綜合授信提供擔保的方式為連帶責任保證，擔保的期限和金額依據一龍恒業(yè)與金融機構最終協商后簽署的合同確定，最終實際擔?？傤~將不超過本次授予的擔保額度。一龍恒業(yè)將根據生產經營需要選擇金融機構在人民幣 2,000 萬元額度內申請綜合授信額度。一龍恒業(yè)主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權比例對應權益金額向公司提供反擔保，擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

四、董事會意見

一龍恒業(yè)申請融資業(yè)務主要為其主營業(yè)務發(fā)展提供資金保障，確保其效益持續(xù)增長。一龍恒業(yè)經營前景良好，具備較強的償債能力，公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內。一龍恒業(yè)主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權比例對應權益金額向公司提供反擔保，一龍恒業(yè)以其自有資產向公司提供反擔保，擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。董事會認為，公司對其提供擔保是合理的，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。同意本次擔保事宜。

五、獨立董事意見

獨立董事認為，一龍恒業(yè)信譽及經營狀況良好。一龍恒業(yè)主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權比例對應權益金額向公司提供反擔保，一龍恒業(yè)以其自有資產向公司提供反擔保，擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。本次擔保行為不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法規(guī)要求，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。我們同意本次擔保事宜。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告之日，公司及控股子公司經審議的對外擔?？傤~累計為 3.50 億元(含本次擔保)，占公司 2017 年度經審計凈資產的比例為 21.82%，實際發(fā)生的對外擔?？傤~為 2.95 億元，占公司 2017 年度經審計凈資產的比例為 18.39%，公司及控股子公司無逾期擔保情形。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會第三十五次會議決議；

2、獨立董事關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會

 二〇一八年八月十七日