關于對外提供財務資助的公告

2018.02.05

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　自西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年參股北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）以來，一龍恒業(yè)的業(yè)務保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢，諸多優(yōu)質客戶和項目得以中標和拓展，海外業(yè)務占比逐年遞增，經營指標逐年向好。2018 年初，諸多優(yōu)質工程項目的啟動和投標，使得一龍恒業(yè)經營資金出現(xiàn)短期不足，為支持一龍恒業(yè)的業(yè)務發(fā)展，保障一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質項目招投標和經營業(yè)務順利開展，公司擬向一龍恒業(yè)提供最長不超過 12 個月最高不超過 1,000 萬元的財務資助，具體事項公告如下：

　　一、財務資助事項概述

　　1、財務資助對象

　　公司參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司。

　　2、資金的主要用途和使用方式

　　公司向一龍恒業(yè)提供財務資助主要用于一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質項目招投標和經營業(yè)務，并根據其需要向其提供最高不超過1,000萬元的財務資助，資助期限自款項從公司支付之日起12個月內。

　　3、資金占用費的收取

　　公司將按7.00%/年的貸款利率向一龍恒業(yè)收取資金占用費。

　　4、審批程序

　　本次對外提供財務資助事項已經公司第六屆董事會第二十四次會議和第六屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，無須提交股東大會審議，不構成關聯(lián)交易。本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　5、協(xié)議簽署

　　本次公司向一龍恒業(yè)提供財務資助事項經董事會通過后，公司將與一龍恒業(yè)簽訂相關借款協(xié)議。

　　二、接受財務資助對象的基本情況

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91110108779517926U

　　名稱：北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司

　　類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

　　法定代表人：秦忠利

　　注冊資本：7250.3635萬元人民幣

　　成立日期：2005年08月08日

　　營業(yè)期限：2014年03月06日至2034年03月05日

　　住所：北京市海淀區(qū)青云里滿庭芳園小區(qū)2號樓4層409

　　經營范圍：石油工程技術及計算機軟件技術開發(fā)，石油技術服務、技術轉讓、技術咨詢，測井技術服務（法律、法規(guī)規(guī)定需要專項審批的，未獲審批前不得經營），批發(fā)機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備，技術進出口、貨物進出口、代理進出口（不涉及國營貿易管理商品；涉及配額許可證商品的按國家有關規(guī)定辦理申請手續(xù)）。（該企業(yè)于2014年03月06日（核準日期）由內資企業(yè)變更為外商投資企業(yè)。依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）

　　最近一年又一期主要財務數據：

　　截至 2016 年 12 月 31 日，一龍恒業(yè)資產總額為 68,153.95 萬元，負債總額為 19,446.46 萬元，凈資產為 48,707.49 萬元。2016 年營業(yè)收入為 25,626.62萬元；凈利潤為 4,225.46 萬元。（上述數據已經審計）

　　截至 2017 年 9 月 30 日，一龍恒業(yè)資產總額為 71,702.73 萬元，負債總額為20,373.33 萬元，凈資產為 51,329.40 萬元。2017 年前三季度營業(yè)收入為21,277.21 萬元；凈利潤為 2,500.02 萬元。（上述數據未經審計）

　　三、風險防范措施

　　為維護上市公司利益，有效防范本次財務資助的違約風險，一龍恒業(yè)主要經營股東丁福慶、秦忠利同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權比例對應權益金額為限承擔補償責任，若補償責任超出了上述一龍恒業(yè)股東持有的股權比例權益金額之和的,一龍恒業(yè)將以其自有資產向公司承擔補償責任。

　　四、董事會意見

　　1、提供財務資助的原因

　　一龍恒業(yè)擁有國內領先的帶壓作業(yè)和連續(xù)油管作業(yè)技術，在國內外中標多個項目，海外業(yè)務涉及中亞、北非、南美多個國家和地區(qū)，業(yè)務持續(xù)保持良好態(tài)勢。公司自 2016 年參股一龍恒業(yè)以來，保持良好的團隊合作，海外業(yè)務占比逐年遞增。

　　為保障一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質項目招投標和經營業(yè)務順利開展，公司將根據一龍恒業(yè)實際需求向其提供最高不超過 1,000 萬元的財務資助，資助期限自款項從公司支付之日起 12 個月內。

　　2、提供財務資助的風險

　　一龍恒業(yè)為公司參股子公司，一龍恒業(yè)主要經營股東丁福慶、秦忠利同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權比例對應權益金額為限承擔補償責任，風險較小。本次公司提供財務資助的資金按照 7.00%/年的貸款利率結算，定價公允，不會損害中小股東的利益。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了本次對外財務資助事項，同意公司向一龍恒業(yè)提供最長不超過 12 個月最高不超過 1,000 萬元的財務資助。

　　六、獨立董事意見

　　獨立董事認為，一龍恒業(yè)信譽良好，公司為其提供財務資助主要用于一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質項目招投標及經營業(yè)務需要。本次財務資助公司按照有關規(guī)定履行了決策程序，符合法律規(guī)定、部分規(guī)章及規(guī)范性文件的相關規(guī)定。一龍恒業(yè)為公司參股子公司，一龍恒業(yè)主要經營股東丁福慶、秦忠利同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權比例對應權益金額為限承擔補償責任，故提供財務資助事項的風險較小。財務資助對象與公司不存在關聯(lián)關系，不存在利用關聯(lián)交易進行利益轉移或損害公司利益的情形。因此，我們同意本次對外財務資助事宜。

　　七、公司累計對外提供借款的金額

　　截至本公告日，公司累計對外提供財務資助0元（不含本次對外財務資助），無逾期的對外財務資助。

　　八、其他事項

　　公司承諾在本次對外提供財務資助后的十二個月內，除已經收回對外財務資助外，公司不會將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款。

　　九、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第二十四次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

　　3、獨立董事關于第六屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會

二〇一八年二月五日